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鉴机识变 , 中美博弈下全球资产的配置

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作者:逍遥子

在今日举办的瑞银财富管理媒体见面会上,瑞银财富管理亚太区投资总监及首席中国经济学家胡一帆表示,与2018年相比,2019年全球将迎来三大转折:一是全球经济增速开始放缓;二是全球流动性减少;三是全球企业盈利增长放缓。

在中美博弈的争端之下,其实是加剧了市场上半年的波动,我们也知道今年的市场在去年低迷的状况之下,一季度有快速的反弹,之后又由于中美的争端,市场上的波动急剧的加剧,但是另外一方面全球市场有调整,但是相对来讲市场还是比较的冷静。也就是说在调整的过程中并没有出现全球恐慌断崖式的下滑。我们觉得非常重要的因素是说中美谈判还是在继续进行,这一点和去年5月份有相当大的不同,去年5月份美国对中国开始增加关税,中国开始报复性的回征关税之后,确实中美之间的谈判有一度中断,直到去年12月份才重回谈判桌。今年即使没有达成贸易的协定,但其实谈判还是在继续,我想从这一点来讲,相对来说给市场还是有很多的信心。

从全球经济来看,我们觉得全球的经济增长今年较去年而言在放缓,去年对全球经济的预测是3.8%,今年是3.5%,放缓的速度还是比较的明显,今年和去年相比一个比较大的不同是几大主要经济体都在逐渐的放缓,美国、欧元区、中国,经济都在放缓。

指出,银发消费独领全球零售市场的风骚,在今后5年中,包括退休计划、邮轮旅游、医疗设备、皮肤护理等,相对会有比较可观的增长。智能出行方面,到2025年市场规模预计会每年增加4000亿美元,具体领域包括电动车、自动驾驶、共享汽车等。金融科技方面,目前中国手机银行的渗透率(按照瑞银数据)高达90%,未来渗透率将会不断提升。此外,医疗设备随着人口老龄化发展,渗透率将会大幅度加强,这也是较为看好长期投资机会!

总体而言,我们认为今年也是在全球经济市场增长的关键时期,在这个当中我们要鉴机识变,发现机会,同时保持投资,投资当中要多元化的投资,同时要有前瞻的规划。在股市的选择上面,虽然调整后确实出现了很多价值亮点,还是要精挑细选,关注具有长期增长动力以及估值合理的行业,在今后板块之间差异会显现;国内资产配置方面,认为要更稳健的配置,一方面保持继续投资,同时管理下行风险。




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